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广宇发展:控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的进展公告

时间:2020年03月24日 17:36:28 中财网
原标题:广宇发展:关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的进展公告


证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2020-012



天津广宇发展股份有限公司

关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的

进展公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。




天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月21日召开的
第九届董事会第四十六次会议、2020年2月11日召开的2020年第一次临时股东大
会审议通过了《关于预计2020年度控股股东向公司及所属公司提供财务资助额度暨
关联交易的议案》,详见公司2020年1月22日及2月12日发布在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


一、关联交易进展

1.为满足公司资金需求,公司控股股东鲁能集团有限公司(以下简称“鲁能集
团”)拟向公司提供10亿元财务资助,利率5.5%,期限1年,据此测算,本次关联
交易金额为10.55亿元(其中应支付的利息为0.55亿元)。


2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定,本次
鲁能集团向公司提供财务资助事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。


3.上述关联交易的金额、期限、利率均在公司2020年第一次临时股东大会审议
的年度预计财务资助额度范围内。本次交易发生后,公司2020年第一次临时股东大
会审议通过的预计2020年财务资助的本金发生额为11.5亿元。


4.根据公司2020年第一次临时股东大会授权及相关董事会转授权,本次交易由


公司经营层决策通过后履行信息披露程序,无需提交董事会和股东大会审议。


5.2020年3月23日,公司召开第8次总经理办公会,审议通过上述交易事项。


6.公司拟于近期与鲁能集团签署相关借款协议。


二、关联方基本情况

1.公司名称:鲁能集团有限公司

2.成立日期:2002年12月12日

3.注册地址:济南市市中区经三路14号

4.统一社会信用代码:913700007456935935

5.主要办公地点:北京市朝阳区朝外大街5号

6.法定代表人:刘宇

7.注册资本:200亿元人民币

8.公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

9.营业范围:投资于房地产业、清洁能源、制造业、采矿业、住宿和餐饮业、
综合技术服务业、旅游景区管理业、电力生产业、建筑业;批发和零售贸易(不含
法律法规限制的范围);企业服务管理;酒店管理;工程管理服务;新能源技术开
发;物业管理;企业管理咨询。


10.鲁能集团是国家电网有限公司的全资子公司。


11.存在的关联关系

鲁能集团是公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一
节第10.1.3条的相关规定,鲁能集团与公司构成关联关系。


12.经查询,鲁能集团非失信责任主体。


13.鲁能集团财务状况

鲁能集团最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下:

单位:万元

项目

2018年末(经审计)

2020年2月末(未经审计)




净资产

3,952,642.84

3,959,531.64

项目

2018年度(经审计)

2020年1-2月(未经审计)

营业收入

4,918,747.80

196,796.48

净利润

452,126.01

7,773.45



三、其他事项

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件规定,规范履行年度
预计财务资助暨关联交易决策程序,及时披露关联交易进展情况。


四、备查文件

天津广宇发展股份有限公司总经理办公会会议纪要(〔2020〕8号)。




特此公告。




天津广宇发展股份有限公司

董事会

2020年3月25日


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