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94股获买入评级 最新:海油工程

时间:2020年03月24日 21:10:22 中财网
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【21:07 海油工程(600583)2019年年报点评:除中东项目外业绩大幅提升 基本面有望向上】

  3月24日给予海油工程(600583)买入评级。

  风险因素:国际油价大幅波动的风险,全球疫情防控不及预期的风险,公司工程建设施工事故的风险。

  投资建议:维持公司2020-2021 年盈利预测17.1/27.9 亿元,新增2022 年盈利预测38.4 亿元,对应2020-2022 年EPS 分别为0.39/0.63/0.87 元,当前股价对应PE 分别为12/7/5 倍。维持公司目标价8.0 元,对应2020 年20 倍PE 估值,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、15次增持评级、6次跑赢行业评级、3次推荐评级。


【21:02 金科股份(000656)公司点评:销售高增土储丰富、分红激励多方受益】

  3月24日给予金科股份(000656)买入评级。

  投资建议::2019 年公司盈利维持高增长,ROE 达到20.7%连续提升,业绩锁定度达169%。2019 年公司销售、拿地积极度高,在手土储高达6700 万平,足够未来三年销售。公司杠杆水平明显下降,融资成本略有提升,但现金实现对短债完全覆盖,持续4 年维持高分红水平,2019 年股息率达5.9%。2020 年目标销售增速维持20%+,处于行业较高水平。此外公司物业板块位列行业第10 名,物管估值理应得到重视。基于此,该机构将公司2020、21 年营收预测分别由736.18、924.97 亿元调整为892.26/1078.15 亿元,对应归母净利润62.88 亿元、80.35 亿元调整为69.43/84.00 亿元,对应EPS1.30/1.57 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示:公司销售额不达预期,疫情影响超预期,房屋价格下跌超预期
  该股最近6个月获得机构37次买入评级、8次增持评级、6次强推评级、2次优于大市评级、1次Buy评级、1次推荐评级。


【20:57 三环集团(300408)年报点评:2019年业绩符合预期 持续看好未来公司成长前景】

  3月24日给予三环集团(300408)买入评级。

  盈利预测与评级。预计公司20-22 年EPS 分别为0.67/0.90/1.13 元/股,对应PE 为28.7/21.4/17.0 倍,考虑可比公司平均估值,给予20年业绩对应PE 为36 倍,合理价值为24.14 元/股,给予“买入”评级。

  风险提示。MLCC 扩产不及预期风险;陶瓷外观件渗透率不及预期风险;5G 进度不及预期风险;产品价格下滑风险;行业竞争加剧风险。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次跑赢行业评级、2次增持评级、1次中性评级。


【20:57 国检集团(603060):建工建材检测龙头 “跨区域+跨领域”战略推进】

  3月24日给予国检集团(603060)买入评级。

  盈利预测与投资建议:国检集团是TIC 行业建工建材子领域的龙头企业,受益行业发展公司业绩稳健增长,未来在“跨区域+跨领域”战略推进过程中,公司在全市场的占有率或再提升。国检集团目前估值相对较低,该机构认为公司理应享受行业增速高确定性和市占率持续提升的估值溢价,公司价值被低估。预计2019-2021 年公司归母净利润为2.09 亿、2.59 亿和3.21 亿,EPS 为0.68 元、0.84 元和1.04 元,对应2020 年合理每股价格区间为25.2-33.6 元,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:公司规模扩大过程中的管理上的挑战;公司战略推进力度与节奏低于预期;宏观系统性风险。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次审慎增持评级。


【20:54 中国巨石(600176)2019年年报点评:行业基本面触底 四季度销量大幅增长】

  3月24日给予中国巨石(600176)买入评级。

  风险因素:玻纤价格大幅波动风险,海外项目不及预期风险,宏观经济增速大幅波动风险。

  投资建议。虽然2020 年受到疫情影响,国内及海外需求均出现了延后,考虑到全年新增供给较少及一些原有生产线的冷修关停,坩埚法落后产能进一步退出,以及很多国内玻纤小企业已经处于盈亏平衡点,预计玻纤粗纱价格已经底部企稳,细纱价格继续维持上涨,行业基本面已经周期见底。公司当前PB 仅1.75倍,历史上1.7 倍仅出现在2012 年中及2014 年初。公司当前在全球的相对竞争优势更为突出,盈利稳定性更强,该机构维持公司2020-2021 年净利润预测23.2/25.7 亿元,对应EPS 预测0.66/ 0.74 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、15次跑赢行业评级、12次增持评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。


【20:53 洋河股份(002304):厉兵秣马 砥砺前行】

  3月24日给予洋河股份(002304)买入评级。

  盈利预测与投资建议:该机构看好公司在本次调整之后的增长空间,预计公司2019/2020/2021 年归母净利润分别73.42/79.18/90.95 亿元,对应当前PE 为17X/15X/13X,维持“买入”评级。

  风险提示:食品安全问题;行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构37次买入评级、12次推荐评级、11次审慎增持评级、7次增持评级、6次强烈推荐评级、6次强烈推荐-A评级、2次跑赢行业评级、2次中性评级、1次买入-B评级、1次HOLD评级、1次Outperform评级。


【20:48 青岛啤酒(600600):公司股权激励计划尘埃落定】

  3月24日给予青岛啤酒(600600)买入评级。

  盈利预测与建议:预计2019-2021 年公司EPS 为1.30 元(+23.47%)、1.56 元(+20.17%)、1.86 元(18.92%),对应PE 为30.3X、25.2X、21.2X。从中长期需求端来看,市场对于中高端啤酒的需求仍在不断增强,公司作为国产中高端啤酒的龙头,将长期在此进程中受益,维持“买入”评级。

  风险提示:行业竞争加剧,库存大量积压
  该股最近6个月获得机构22次买入评级、18次增持评级、7次推荐评级、4次审慎推荐-A评级、2次强烈推荐评级、1次审慎推荐评级、1次ADD评级、1次谨慎推荐评级、1次审慎增持评级、1次中性评级。


【20:48 华宇软件(300271)公司年报分析:AI+信创构建底层能力 助力长期发展】

  3月24日给予华宇软件(300271)买入评级。

  风险提示:信创业务推进不及预期;疫情影响持续。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次强推评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、1次审慎推荐评级。


【20:43 捷昌驱动(603583)2020年事件点评报告1:关税豁免超预期 迎来戴维斯双击】

  3月24日给予捷昌驱动(603583)买入评级。

  盈利预测及估值:预计2020 年由于关税退税增加6400 万元非经常损益,并且2020 年、2021 年智慧办公驱动系统毛利率有望恢复到加征关税之前的水平,调增2020 年、2021年净利润预期,预计2019-2021 年净利润分别3.00 亿元、5.00(+20%)亿元和6.07(+6%)亿元;扣非后净利润增速分别为18%、45%和39%,CAGR 为34%。对应PE23 倍、14 倍和11 倍。考虑到新冠疫情全球扩散对公司海外业务影响的不确定性,该机构给予公司2020 年0.8 倍peg,对应目标PE 为27 倍,目标价为75.84 元/股。给予买入评级。

  风险提示:1)人民币兑美元汇率大幅升值;2)钢材价格持续大幅上升;3)中美关系再度恶化导致关税税率提高 或重新申请关税豁免不成功
  该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【20:33 三环集团(300408):疫情拖累短期业绩 长期成长动力充足】

  3月24日给予三环集团(300408)买入评级。

  盈利预测、估值与评级
  风险提示::公司传统产品销售不达预期、陶瓷后盖出货量不达预期、新产品销售进展不达预期。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次跑赢行业评级、2次增持评级、1次中性评级。


【20:33 劲嘉股份(002191):回购彰显信心 烟草消费有望体现韧性】

  3月24日给予劲嘉股份(002191)买入评级。

  大比例回购彰显信心,烟草消费稳定体现抗风险韧性。公司以强大的设计、自动化水平和智能包装等优势,牵手两大白酒龙头,树立酒包行业标杆效应!期待电子烟法规+标准落地,利好具备中烟渠道资源的劲嘉,卡位优势显著。公司把握烟草行业结构升级,抓住细支烟等新品类机遇,逆势实现份额提升;携手茅台+五粮液强势进军酒包领域;新型烟草政策落地,有望将迎来放量机会;纵向延伸包装产业链,由制造向服务转型,提升价值链,设计能力与新技术凸显竞争优势。该机构维持2019-2021 年EPS 为0.60、0.69 元和0.83 元的盈利预测,同比增长21%/15%/21%,目前股价(8.26元)对应2019-2021 年PE 分别为14 倍、12 倍和10 倍,公司现金流情况健康,预计在三年发展规划期间内维持至少50%分红率水平(历史3 年分红率65%),理想的高股息品种,维持买入!

  该股最近6个月获得机构34次买入评级、6次增持评级、5次强烈推荐-A评级、3次谨慎增持评级、3次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次强推评级、1次买入-A评级。


【20:28 中国联通(600050):主营业务企稳 5G有望驱动业绩提升】

  3月24日给予中国联通(600050)买入评级。

  风险提示:竞争加剧,降费政策影响超预期,5G 普及低于预期
  该股最近6个月获得机构17次增持评级、15次买入评级、4次强烈推荐-A评级、4次中性评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。


【20:28 索菲亚(002572)2019年年报点评:Q4收入增速回升 费用管控效果显现利润提速】

  3月24日给予索 菲 亚(002572)买入评级。

  营销短板逐步补齐,叠加稳固经销商体系,维持买入!管理层调整,营销新任负责人到位,营销政策与经销商管理执行到位;全渠道营销驱动增长,大家居融合店实现衣柜、橱柜、木门终端联动。康纯板引领家居环保需求,经销商体系更稳定,凸显长期成长价值。该机构维持公司2020-2021 年归母净利的盈利预测为11.98 亿元和13.18 亿元,新增2022 年归母净利的盈利预测为14.59 亿元,目前股价/市值(16.25 元/148.26 亿元)对应PE 为12、11、10 倍,维持买入!

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、12次跑赢行业评级、10次强烈推荐-A评级、5次增持评级、3次推荐评级、3次买入-A评级、2次强推评级、1次买入-B评级。


【20:28 青岛啤酒(600600):股权激励方案落地 激活团队活力】

  3月24日给予青岛啤酒(600600)买入评级。

  风险提示:食品安全问题,原材料价格波动的风险,产能消化风险。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、18次增持评级、7次推荐评级、4次审慎推荐-A评级、2次强烈推荐评级、1次审慎推荐评级、1次ADD评级、1次谨慎推荐评级、1次审慎增持评级、1次中性评级。


【20:28 豫园股份(600655):业绩稳健增长 时尚产业布局积极推进】

  3月24日给予豫园股份(600655)买入评级。

  风险提示:宏观经济不景气;地产业务周期波动;肺炎疫情影响超预期。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、2次Outperform评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级。


【20:28 青岛啤酒(600600):强激励、硬约束 股权激励方案终落地】

  3月24日给予青岛啤酒(600600)买入评级。

  风险提示:市场竞争恶化;渠道掌控力减弱;原材料成本上涨。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、18次增持评级、7次推荐评级、4次审慎推荐-A评级、2次强烈推荐评级、1次审慎推荐评级、1次ADD评级、1次谨慎推荐评级、1次审慎增持评级、1次中性评级。


【20:28 索菲亚(002572)年报点评报告:零售渠道跟随竣工逐步回暖 大宗业务增速亮眼】

  3月24日给予索 菲 亚(002572)买入评级。

  风险提示:新房竣工交房不及预期,地产调控政策趋严,同业竞争加剧,疫情影响趋严等
  该股最近6个月获得机构29次买入评级、12次跑赢行业评级、10次强烈推荐-A评级、5次增持评级、3次推荐评级、3次买入-A评级、2次强推评级、1次买入-B评级。


【20:27 索菲亚(002572):电商引流占比提升 多渠道建设稳步推进】

  3月24日给予索 菲 亚(002572)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计2020-2022年EPS分别为1.35元、1.43元、1.6元,对应PE分别为12倍、11倍和10倍,该机构认为公司已处于估值底部区间,中长期配置价值显现,维持“买入”评级。

  风险提示:房地产市场变化的风险;市场竞争加剧的风险;原材料价格波动的风险。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、12次跑赢行业评级、10次强烈推荐-A评级、5次增持评级、3次推荐评级、3次买入-A评级、2次强推评级、1次买入-B评级。


【20:27 青岛啤酒(600600)/青岛啤酒股份(00168.HK):股权激励释放国企经营活力 考核目标20-22 年净利润CAGR 10%】

  3月24日给予青岛啤酒(600600)买入-A评级。

  盈利预测。预计19-21 年归母净利润分别为17.70/19.43/23.46 亿元人民币,EPS 为1.31/1.44/1.74 元人民币/股,对应PE30/27/23 倍,参考可比公司估值,给予20 年35 倍PE,对应A 股合理价值50.4 元/股,按照AH 股溢价比例,对应H 股合理价值40.9 港元/股,给予A/H股“买入”评级。

  风险提示。结构升级低于预期;销售费用超预期;疫情延续时间加长。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、18次增持评级、7次推荐评级、4次审慎推荐-A评级、2次强烈推荐评级、1次审慎推荐评级、1次ADD评级、1次谨慎推荐评级、1次审慎增持评级、1次中性评级。


【20:27 海油工程(600583)2019年报点评:Q4发力扭亏为盈 在手订单充足抵御低油价冲击】

  3月24日给予海油工程(600583)买入评级。

  盈利预测及评级:考虑低油价影响,该机构预计公司2020-2022 年归母净利润分别为7.34/8.07/8.61 亿元,对应EPS 0.17/0.18/0.19元,PE 28/26/24 倍。考虑国内国家能源安全,“七年行动计划”,中海油资本开支持续增长,公司在手订单充足抵御低油价冲击,沙特项目影响远去,业绩有望持续好转。公司目前PB 处于0.95X 的历史低位,2020 年给予PB 1.2X,对应目标价6.42 元,维持“买入”评级。

  风险提示:国际油价长期处于低位,中海油资本开支不及预期,服务价格大幅波动。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、15次增持评级、6次跑赢行业评级、3次推荐评级。



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