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增持被套,巴菲特成了巴韭特?真相在这里

时间:2020年03月23日 08:59:01 中财网
  近期,美股出现暴跌的走势,在3月9日到3月18日10天时间内,4次触发熔断机制。美股这种断崖式暴跌走势,在其历史上可谓前所未有。这种持续熔断的走势也足见美股投资者的恐惧。

  在别人恐惧的时候我贪婪,在别人贪婪的时候我恐惧。这是巴菲特的一句投资名言。实际上,巴菲特也确实是这么干的。比如,在当前美股持续下跌的市况下,巴菲特确实进行了股票增持。据美国证监会3月13日披露,巴菲特3月3日增持了纽约梅隆银行(BNYMellon),增持后持有纽约梅隆银行8900万股,占总股本比例超过10%。按照当日收盘价每股38.83美元估算,股神这笔交易可能斥资3.59亿美元。

  同时巴菲特还增持了航空股。巴菲特的伯克希尔?哈撒韦公司2月27日对达美航空进行了增持,以每股45.48美元至47.14美元的价格,买入97.6507万股达美航空股票。目前这两笔增持的亏损都超过了20%。巴菲特增持被套,舆论戏称,巴菲特也成了韭菜,变身为巴韭特。

  此外,根据美股网站GuruFocus的计算,自2月19日美股开始堕入熊市以来(截止3月16日),“股神”巴菲特的股票投资组合已经损失约802亿美元,跌幅为32%。其中,巴菲特在前三大持仓公司苹果、美国银行和可口可乐中持有的市值分别蒸发199.5亿美元、132亿美元和58亿美元。

  如何看待巴菲特成为巴韭特?如果是从抄底的角度来说,巴菲特的操作显然是不合适的。虽然说在别人恐惧的时候我要贪婪,但巴菲特的出手显然还是早了些。不过,正如巴菲特自己所言,目前美股这种情况的出现,是其活了89年来第一次见到这种场面,真正是活到老学到老,所以即便操作上出现一定的失误,也是可以理解的。

  不过,以本人之见,巴菲特增持失败的可能性不大,巴菲特的增持只能算是试水。毕竟,巴菲特增持纽约梅隆银行与达美航空股票,动用的资金仅仅只有4亿美元左右。而截止2019年末,巴菲特持有的现金高达1279亿美元,对于巴菲特来说,4亿美元,不过就是九牛一毛而已,根本就不是个事。如果股市真的跌出了机会,巴菲特有的是资金在低位补仓。所以投资者大可不必为巴菲特的增持被套操碎了心。

  而且,巴菲特是一个价值投资者,而不是抄底主义者。巴菲特的增持并不能算是真正意义上的抄底,而只是对股票价值的一种认同。只要股票的价格在其认同的投资价值范畴,巴菲特就会将其买进。只要股票具有中长期投资价值就可以了。至少短线涨跌,则不是巴菲特过于看重的。巴菲特在很多股票上的投资都是先短套后大涨,巴菲特以中长线投资著称,并不是短线高手。而且真要抄底的话,巴菲底只动用了4亿美元的资金,那就是一个大笑话了。

  当然,在美股暴跌的情况下,巴菲特投资组合的缩水这是难免的。但具体缩水的数据则未必是媒体所报道的。一方面去年4季度巴菲特对苹果股票是减持的,今年1月~2月巴菲特是否对苹果等股票进行了减持,目前并没有这方面的报道。另一方面巴菲特是否对股票的风险进行了锁定,这也是值得关注的。巴菲特操作的是巨资,不进行风险锁定是很难想象的。

  而就巴菲特股票投资组合本身的缩水来说,也印证了“覆巢之下安有完卵”的说法。面对美股暴跌,巴菲特也很难做到完好无损。而巴菲特之所以能够笑到最后,究其原因就在于他还持有1270亿美元的现金在手,这使得巴菲特在美股本轮暴跌中拥有主动权。(新.浪)
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