太原炒股开户

22公司获得推荐评级-更新中

时间:2020年03月23日 21:45:30 中财网
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【21:43 中国太保(601601)2019年报点评:个险渠道压力明显 EV增长维持稳定】

  3月23日给予中国太保(601601)推荐评级。

  投资建议:中国太保在今年较好的权益资产投资环境和税收优惠政策下,利润和内含价值都保持了较好的增长,但分红率有所下降。新业务价值增长承压、ROEV 放缓,主要原因为核心代理人渠道目前的增长模式已显示出不可持续的迹象,主要指标有所恶化,未来需重点关注渠道转型方向。该机构预计2021-2023年EPS 为2.84/3.28/4.07 元(前值为2.64/3.25/ 元);BPS 为21.8、23.9/26.9元(前值为20.6/22.8/ 元)。预计2020 年EV 增速为14%-15%,考虑今年疫情影响及宏观环境利率下行影响,给予目标价32.64 元/股,对应0.66 倍PEV,维持“推荐”评级。

  风险提示:新业务价值增长不及预期、权益市场动荡、经济下行压力加大。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、18次增持评级、17次推荐评级、4次买入-A评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级。


【21:43 福斯特(603806)2019年报点评:光伏胶膜龙头地位稳固 电子材料业务进展顺利】

  3月23日给予福 斯 特(603806)推荐评级。

  投资建议:该机构认为,公司胶膜龙头地位稳固,规模效应带来极强的成本控制能力,感光干膜等业务的推进进一步强化新材料战略。临安白色EVA 胶膜、POE 胶膜和感光干膜的募投项目建设未来进一步提升公司市占率,新产品销售占比增加带动毛利率提升。预计2020-2022 年分别实现营业收入76.14/91.19/108.87 亿元,归母净利润10.6/12.72/15.32 亿元,同比增长10.7%/20.1%/20.4%,当前股价对应2020-2022 年PE 分别为20/16.7/13.9 倍。维持“推荐”评级。

  风险提示:光伏需求不及预期风险,原材料成本上升风险,应收账款风险
  该股最近6个月获得机构13次增持评级、9次买入评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、2次推荐评级、1次持有评级、1次审慎增持评级。


【21:08 紫金矿业(601899):对冲及流动性溢价叠加产量增长将提升公司安全边际并推升市值规模释放】

  3月23日给予紫金矿业(601899)推荐评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计公司2020-2022 年实现营收1383.5 亿元、1616.9 亿元、1783.9 亿元;归母净利润53.2 亿元/67.98 亿元/76.6 亿元;EPS 为0.18/0.24/0.28 元,对应PE 为19/14.5/12.5,给予“推荐”评级。

  风险提示:金属价格持续大跌;产量不及预期风险,贸易货运及销售风险。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、16次跑赢行业评级、10次增持评级、9次推荐评级、7次审慎增持评级、5次强烈推荐评级、3次优于大市评级、1次Outperform评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级。


【21:08 山西汾酒(600809)公司动态点评:竹叶青蓄势待发 汾酒加速全国化】

  3月23日给予山西汾酒(600809)推荐评级。

  盈利预测与投资建议。新基建周期到来,商务活动高增,该机构预计山西汾酒未来3-4 年将维持高增长,该机构维持上一次预测,预计公司20、21 年收入分别为141、165 亿,净利润分别为26、34 亿,EPS 分别为2.98、3.87元。给予20 年PE43 倍,目标价128 元,尚有54%空间,维持“推荐”评级。

  风险提示:食品安全问题,经济大幅波动,省外竞争激烈等。

  该股最近6个月获得机构49次买入评级、21次增持评级、11次推荐评级、8次审慎增持评级、8次强烈推荐评级、8次强烈推荐-A评级、4次强推评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级。


【21:08 飞科电器(603868)重大事项点评:参股15%纯米科技 加速多品类战略实施】

  3月23日给予飞科电器(603868)推荐评级。

  投资建议:考虑到主要原材料(塑料等)价格下行明显,该机构略微上调公司19/20/21 年EPS 预测分别至1.68/1.84/1.94 元(原值:1.68/1.74/1.83 元),对应PE 分别为21/19/18 倍。公司深耕个护小家电多年,且在剃须刀、吹风机等细分品类保持优势地位;此次参股纯米科技,助力公司实现多品类战略,加码厨房小电布局,未来有望发挥双方协同优势,料将推动公司营收稳步增长。参考行业可比公司估值,上调目标价至40 元(原39 元),对应2020 年22 倍PE,维持“推荐”评级。

  风险提示:经济下行风险;行业竞争加剧;新品拓展不及预期;整合进度不达预期。

  该股最近6个月获得机构10次增持评级、8次推荐评级、3次买入评级、2次谨慎增持评级、2次中性评级、1次买入-A评级。


【21:08 飞亚达(000026)2019年报点评:自有品牌改善明显 2019年业绩超预期】

  3月23日给予飞 亚 达(000026)推荐评级。

  投资建议:预测公司2020-2022 年EPS 分别为0.41 元、0.50 元、0.60 元,对应PE 分别为21X、18X、15X。新冠疫情对公司Q1 的经营或造成一定冲击,但是预计海外疫情发酵,海外旅行的减少或加速名表消费回流,一定程度缓解宏观经济疲弱居民消费力下滑的风险。公司自有品牌业务的修复及精密业务的发展或给公司业绩贡献弹性,维持“推荐”的投资评级。

  风险提示:经济下滑导致消费需求减少;钟表消费市场不确定性较大;新零售渠道发展不达预期
  该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次推荐评级。


【20:43 蓝焰控股(000968)公司动态点评:新区块取得突破 柳林石西日均气量6.5万方全部外销 武乡南日均气量1万方】

  3月23日给予蓝焰控股(000968)推荐评级。

  盈利预测:首次覆盖,给予推荐评级。该机构预计公司2019-2021 年归母净利润分别为6.14、6.98、8.7 亿元,对应EPS 分别为0.63、0.72、0.9 元/股。

  风险提示:开采不达预期,补贴风险,宏观经济风险
  该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级。


【20:43 银泰黄金(000975)年报点评:主力矿山恢复生产 业绩增长值得期待】

  3月23日给予银泰黄金(000975)推荐评级。

  投资建议:该机构预计公司2020-2022 年EPS 分别为0.62 元/0.67 元/0.71元,对应PE 分别为20.42/18.84/17.84 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:金价持续下跌 公司矿山生产不及预期
  该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次推荐评级、5次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次强推评级。


【20:43 博汇纸业(600966)深度研究报告:金博牵手强强联合 白卡龙头扬帆起航】

  3月23日给予博汇纸业(600966)推荐评级。

  风险提示:宏观经济不振导致造纸行业需求疲弱,行业格局发生重大变化。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次强烈推荐-A评级、1次增持评级、1次中性评级。


【15:36 招商银行(600036)年报点评:分红率提升到33% 理财业务明显改善】

  3月23日给予招商银行(600036)推荐评级。

  投资建议:维持“推荐”评级
  风险提示::息差下降过快,资产质量扰动。

  该股最近6个月获得机构68次买入评级、48次增持评级、8次强烈推荐评级、6次推荐评级、5次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【15:36 中信证券(600030)2019年年报点评:龙头地位稳固 资产负债表加速扩张】

  3月23日给予中信证券(600030)推荐评级。

  另类投资方面,公司积极应对市场变化,以量化交易为核心,灵活运用各种金融工具和衍生品进行风险管理,开拓多市场多元化的投资策略,有效分散投资风险,丰富收益来源。

  3.投资建议:国外疫情扩散和海外市场大跌短期拖累A 股市场下行,但目前国内疫情得到控制、复工复产有序推进,经济韧性仍较强,市场中长期处于上行通道。

  4. 风险提示:新冠疫情对宏观经济影响超预期的风险,市场波动对业务影响大的风险。

  该股最近6个月获得机构76次买入评级、33次增持评级、10次推荐评级、2次审慎增持评级、2次中性评级、2次买入-A评级、2次买入-B评级、1次强烈推荐-A评级。


【15:36 晶方科技(603005)2019年度报告点评:光学高景气驱动业绩大幅增长】

  3月23日给予晶方科技(603005)推荐评级。

  三、投资建议:预计公司2020~2022 年实现归母净利润3.5 亿、5.0 亿、6.6 亿元,对应2020~2022 年PE分别为57、41、31 倍。参考SW 半导体行业目前市盈率(TTM、整体法)为165 倍,考虑到公司为国内领先的半导体封测厂商,基于公司业绩增长的弹性,首次评级,给予公司“推荐”评级。

  四、风险提示::行业竞争加剧;2、产能投产进度不及预期;3、多摄等下游需求下滑;4、汇率波动风险。

  该股最近6个月获得机构3次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次增持评级。


【14:56 招商银行(600036)2019年年报点评:业绩稳健增长 资产质量持续改善】

  3月23日给予招商银行(600036)推荐评级。

  3.投资建议:公司零售业务优势明显,盈利能力强劲,ROE 位居行业前列水平;资产负债结构持续优化,存款占比逾7 成,成本优势显著;资产质量稳中向好,不良贷款余额和占比双降,拨备覆盖率提升;积极推动战略转型,打造轻型银行,实现“质量、效益、规模” 动态均衡发展,金融科技应用行业领先,差异化竞争优势明显。结合公司基本面和股价弹性,该机构给予“推荐”评级,2020-2021 年EPS 4.16/4.75 元,对应2020-2021 年PE7.46X/6.53X。

  4. 风险提示:新冠疫情对宏观经济影响超预期的风险,宏观经济疲软导致资产质量恶化超预期的风险。

  该股最近6个月获得机构68次买入评级、48次增持评级、8次强烈推荐评级、6次推荐评级、5次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【13:21 银泰黄金(000975)年报点评:产量扰动结束 金矿有望继续放量】

  3月23日给予银泰黄金(000975)推荐评级。

  三、投资建议:短期黄金因美元流动性、疫情扩散和油价下行带来通缩预期有所承压,但该机构认为QE的持续美元流动性问题会得以解决,美元强势地位不可持续;同时低利率环境有望维持,看好中期疫情稳定后通胀预期回升带来的贵金属行情。公司青海大柴旦金矿2020 年将继续放量,业绩有望维持稳定增长。不考虑鼎盛鑫矿业旗下铅锌矿投产,预计2020/2021/2022 年EPS 分别为0.62/0.71/0.78 元,对应PE 分别为20/18/16 倍。公司当前估值处于20%分位数以内,维持“推荐”评级。

  四、风险提示::矿山产量不及预期;铅锌产品价格持续大幅下滑。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次推荐评级、4次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次强推评级。


【11:11 天虹股份(002419)2019年报点评:数字化改造带动购物中心和超市利润向好 疫情影响2020年利润】

  3月23日给予天虹股份(002419)推荐评级。

  风险提示:疫情导致百货及购物中心的出租率下降;经济压力导致同店增速下滑;开店扩张相关费用影响利润率。

  该股最近6个月获得机构44次买入评级、11次增持评级、7次推荐评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【11:11 天山股份(000877)19年年报点评报告:布局新疆及江苏的水泥领军企业】

  3月23日给予天山股份(000877)推荐评级。

  三、投资建议:预计公司2020~2022 年EPS 分别为1.67 元、1.94 元、2.22 元,对应PE 分别为6.8 倍、5.9 倍、5.2 倍。当前水泥行业可比公司平均估值为11.6 倍,给予推荐评级。

  四、风险提示::新疆及江苏地区基建和地产增速下滑;水泥淘汰落后产能速度放缓。

  该股最近6个月获得机构6次增持评级、4次买入评级、1次优于大市评级。


【11:11 海螺水泥(600585)19年年报点评报告:国内水泥领军企业受益供给收缩及基建回暖】

  3月23日给予海螺水泥(600585)推荐评级。

  三、投资建议:预计公司2020~2022 年EPS 分别为6.91 元、7.67 元、8.44 元,对应PE 分别为7.7 倍、6.9 倍、6.3 倍。当前水泥行业可比公司平均估值为11.6 倍,给予推荐评级。

  四、风险提示::国内基建和地产增速下滑;水泥淘汰落后产能速度放缓。

  该股最近6个月获得机构47次买入评级、7次跑赢行业评级、6次增持评级、2次强烈推荐评级、1次审慎推荐-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次ADD评级、1次Buy评级。


【11:11 恒邦股份(002237)年报点评:多因素拖累业绩 资源自给率有望提升】

  3月23日给予恒邦股份(002237)推荐评级。

  三、投资建议:公司已具备年产黄金50 吨、白银700 吨,附产电解铜25 万吨、硫酸130 万吨的能力。

  四、风险提示::四、 矿山开采风险,产品价格波动风险。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、1次审慎增持评级。


【11:10 北新建材(000786)19年年报点评报告:受美国石膏板事件影响 净利同比下降82%】

  3月23日给予北新建材(000786)推荐评级。

  三、投资建议:预计公司2020~2022 年EPS 分别为1.71 元、1.99 元、2.24 元,对应PE 分别为14.9 倍、12.8 倍、11.4 倍。当前建材行业平均估值为21 倍,给予推荐评级。

  四、风险提示::国内基建和地产增速下滑;淘汰落后产能速度放缓。

  该股最近6个月获得机构35次买入评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、2次强推评级、1次Outperform评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。


【09:06 中国巨石(600176)19年年报点评报告:玻纤需求增长将受益基建回暖及渗透率提升】

  3月23日给予中国巨石(600176)推荐评级。

  三、投资建议:预计公司2020~2022 年EPS 分别为0.69 元、0.78 元、0.86 元,对应PE 分别为11.7 倍、10.3 倍、9.3 倍。当前建材行业平均估值为21 倍,给予推荐评级。

  四、风险提示::四、 国内基建和地产增速下滑;渗透率提升速度放缓
  该股最近6个月获得机构26次买入评级、14次跑赢行业评级、8次增持评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。



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