太原炒股开户

机构强烈推荐15只个股-更新中

时间:2020年03月23日 20:45:00 中财网
【20:43 启明星辰(002439)跟踪分析报告:如何理解公司战略新业务?】

  3月23日给予启明星辰(002439)强推评级。

  投资建议:该机构维持预测公司2019-2021 年归母净利润为6.98 亿、9.16 亿、11.83 亿元,对应PE 为48 倍、36 倍、28 倍。参考同行业可比公司估值及公司历史估值,考虑公司为行业龙头公司之一,综合给予公司2020 年51 倍PE,调整目标价至52.08 元,维持“强推”评级。

  风险提示:政策支持不及预期;城市安全运营业务不达预期。

  该股最近6个月获得机构28次买入评级、14次增持评级、6次推荐评级、6次强烈推荐-A评级、4次强推评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次谨慎推荐评级、3次优于大市评级、1次buy评级、1次买入-A评级。


【20:43 玉禾田(300815)深度研究报告:经年琢璞玉 淘沙始生辉】

  3月23日给予玉 禾 田(300815)强推评级。

  盈利预测、估值及投资评级。该机构预计公司2020-2021 年实现收入47.1、56.8亿元,同比增长30%、21%,归母净利润4.45、5.82 亿元,同比增长41%、31%,对应PE 为38 倍、29 倍。考虑到环卫市场化的高速发展和公司未来三年预期30%以上的复合增速,叠加公司的龙头溢价,并结合PEG 估值、行业估值水平,给予公司2020 年44 倍估值,同时参考DCF 估值,给予公司2020 年目标价142 元,首次覆盖,给予“强推”评级。

  风险提示:市场拓展不及预期;项目磨合期长影响盈利能力;市场竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次买入-A评级、1次增持评级、1次BUY评级。


【20:43 晶方科技(603005)公司动态点评:TSV封装龙头充分受益CMOS需求激增 上调公司盈利预测】

  3月23日给予晶方科技(603005)强烈推荐评级。

  上调公司盈利预测,维持“强烈推荐”评级:公司晶圆级芯片尺寸封装技术与规模领先,该机构看好公司传感器封装业务下游需求多点开花,手机多摄持续渗透,预计公司2020 年-2022 年的归母净利润分别为4.02/5.61/7.20亿元,EPS 为1.75/2.44/3.14 元,对应PE 分别约为50X、36X、28X,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:全球疫情控制不及预期;产能扩张不及预期。

  该股最近6个月获得机构3次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次增持评级。


【20:43 恒生电子(600570):立足金融科技核心竞争力 创新业务渐现拐点】

  3月23日给予恒生电子(600570)强烈推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级:公司在金融科技细分领域具有核心竞争力,已经形成系列云化产品服务体系,该机构预计公司2019-2021 年归母净利润分别为13.30/15.95/19.75 亿元,对应EPS 分别为1.66/1.99/2.46 元,当前股价对应2019-2021 年PE 分别为54/45/36 倍,给予“强烈推荐”评级。

  风险提示:国家金融开放进程不及预期,行业竞争对手产品替代风险。

  该股最近6个月获得机构50次买入评级、19次增持评级、8次跑赢行业评级、6次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、3次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次审慎增持评级、1次Outperform评级、1次强推评级、1次优于大市评级。


【20:43 格力电器(000651):底部布局 静待价值回归】

  3月23日给予格力电器(000651)强烈推荐-A评级。

  风险提示: 家电市场竞争加剧、肺炎疫情扩散超预期、宏观经济增长不及预期
  该股最近6个月获得机构109次买入评级、19次增持评级、13次跑赢行业评级、10次强推评级、5次推荐评级、4次买入-A评级、2次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次中性评级、1次Outperform评级、1次持有评级。


【16:53 银泰黄金(000975)年报点评:业绩基本符合预期 黄金贡献利润提至八成】

  3月23日给予银泰黄金(000975)强烈推荐-A评级。

  盈利预测:预计2020-2022 年分别实现净利润16/18/18 亿元,对应市盈率15X/14X/14X。假设今年成功收购贵州鼎盛鑫83.75%的股权,按照30 亿元除以12.29 元/股计算,需要非公开发行2.44 亿股,发行之后总股本增加至22.27 亿股,对应市盈率摊薄至17X/16X/16X,依然在黄金板块甚至有色资源板块都具有较强竞争力,给予强烈推荐评级,维持 “强烈推荐-A”投资评级;
  风险提示:铅锌金银价不及预期,采矿权证等办理进度不达预期,生产出现安全问题等。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次推荐评级、5次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次强推评级。


【16:33 招商银行(600036)年报点评:盈利能力稳中有进 零售金融数字化转型深化】

  3月23日给予招商银行(600036)强烈推荐评级。

  投资建议::公司全年业绩稳中有进符合预期,亮点体现在:1)利润增速逐季上行创新高,ROE 上行盈利能力提升,同时分红比例进一步提升;2)信贷规模稳健扩增,且资产配置风险偏好审慎;3)贷款收益率提升且结构优化,同时市场资金利率下行对冲存款成本上行,全年息差再提升2BP;4)不良及资产质量先行指标向好,信用成本下行,拨覆率增厚安全边际。根据公司年报,考虑到2020 年新冠疫情和逆周期调控政策对银行信贷量价、资产质量的影响,该机构小幅调整盈利预测,预计公司20/21年净利润增速为12.5%/12.9%(原为14%/14.7%),目前股价对应20/21 年PB 为1.21/1.08,PE 为7.61/6.73,维持公司“强烈推荐”评级。

  风险提示::1)资产质量受经济超预期下滑影响,信用风险集中暴露。若宏观经济出现超预期下滑,势必造成行业整体的资产质量压力以及影响不良资产的处置和回收力度,从而影响行业利润增速。

  该股最近6个月获得机构69次买入评级、49次增持评级、8次推荐评级、8次强烈推荐评级、5次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。


【11:31 永辉超市(601933):生鲜为王 立足全国赛道持续高成长】

  3月23日给予永辉超市(601933)强烈推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级: 该机构预计公司19/20/21 年公司收入867.54/1049.72/1259.66 亿元,增速23.03%/21.00%/20.00%,实现归母净利23.28/29.07/40.02 亿元,同比增速57.28%/24.86%/37.67%,EPS 为0.24/0.30/0.42 元,对应PE 为38.1/30.52/22.17,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:门店扩张不达预期风险,行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构39次增持评级、35次买入评级、10次跑赢行业评级、7次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次买入-A评级、3次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【11:31 招商银行(600036):盈利维持高增 零售业务持续发力】

  3月23日给予招商银行(600036)强烈推荐评级。

  投资建议:公司零售业务占比较高,且风控审慎,资产质量平稳,受经济波动影响相对较小。预计2020/2021 年净利润增速15.6%/14.9%,给予公司1.4倍2020 年PB 目标估值,对应股价37.95 元,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:经济失速下行导致资产质量恶化;监管政策预期外变动等。

  该股最近6个月获得机构63次买入评级、46次增持评级、6次推荐评级、6次强烈推荐评级、4次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【10:31 一心堂(002727):业绩增长符合预期 激励计划稳固长期发展】

  3月23日给予一 心 堂(002727)强烈推荐评级。

  盈利预测:该机构预计2020-2022 年归母净利润分别为6.95 亿元、8.30 亿元、9.66 亿元,同比分别增长15%、19%、16%,公司2020-2022 年EPS分别为1.22 元、1.46 元、1.70 元。对应2020-2022年PE 估值分别为17X、14X 和12X。维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:开店数量不及预期;新增与原有门店盈利能力不及预期;费用端出现不可控因素。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、8次推荐评级、6次增持评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次谨慎增持评级。


【09:53 中国太保(601601):转型再深化 长期价值稳增长可期】

  3月23日给予中国太保(601601)强烈推荐评级。

  投资建议:公司寿险业务转型早、结构优,助NBV 与EV 长期稳增;产险业务具备规模效应与较强的定损定价优势,将持续提高市场份额、实现超额承保利润。投资端大类资产配置保持稳健、久期6 年+,到期再配置资产影响有限,拉长周期来看,投资收益率相对稳定。公司2020-2022 年 P/EV 分别为 0.56、0.50、0.45 倍,估值处于历史底部,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:海外疫情恶化加剧、股票市场降幅再下探;长端利率大幅下滑、股票市场剧烈波动,投资收益大幅下滑;国内疫情影响新单增长不及预期。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、17次增持评级、16次推荐评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。


【09:53 惠达卫浴(603385)2019年报点评:工程业务快速增长 整体表现超预期】

  3月23日给予惠达卫浴(603385)强推评级。

  风险提示:房地产市场不及预期,汇率波动导致利润大幅波动。

  该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次审慎增持评级、3次优于大市评级、2次强推评级、1次买入评级。


【09:06 海螺水泥(600585):并购和海外拓展助力进发展新阶段】

  3月23日给予海螺水泥(600585)强烈推荐评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计公司2020 年到2022 年的每股收益为7.10 元、7.69 元和8.22 元,对应的动态PE 为7.45 倍、6.88 倍和6.43 倍,考虑到公司规模优势明显,竞争力强,资金充裕,具备国内并购扩张和海外拓展的能力,以及高盈利新业务发展能力,维持公司“强烈推荐”的投资评级。

  风险提示:地产和基建增速不及预期。

  该股最近6个月获得机构47次买入评级、7次跑赢行业评级、6次增持评级、2次强烈推荐评级、1次审慎推荐-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次ADD评级、1次Buy评级。


【08:42 北新建材(000786):业绩高弹性 防水和海外带来新空间】

  3月23日给予北新建材(000786)强烈推荐评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计公司2020 年到2022 年的每股收益为1.74 元、2.10 元和2.51 元,对应PE 为15 倍、12 倍和10 倍,考虑到公司作为石膏板的绝对的龙头公司,综合优势突出,一旦需求改善业绩弹性强。同时,海外拓展和布局防水材料新业务开启新的成长之路,维持公司“强烈推荐”投资评级。

  风险提示:需求释放速度低于市场预期。

  该股最近6个月获得机构35次买入评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、2次强推评级、1次Outperform评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。


【08:17 智动力(300686):越南工厂进展顺利 精密器件平台已成】

  3月23日给予智 动 力(300686)强烈推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级:预计2020-2022 年,公司实现营业总收入29.54亿元、35.71 亿元和42.80 亿元,归母净利润分别为2.82 亿元、3.94 亿元和4.98 亿元,EPS 分别为1.06 元、1.48 元、1.87 元,PE 分别为21.78 倍、15.61 倍、12.34 倍。根据可比公司估值,给予公司2020 年27 倍PE,对应目标价28.62 元。首次覆盖,给予“强烈推荐”评级。。

  风险提示:疫情导致智能手机组装厂商复工不及预期;疫情导致公司原材料供应紧张;5G 基础设施建设进度不及预期;公司新增产线产能爬坡进度不及预期等。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级。


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