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90股获买入评级 最新:中国巨石

时间:2020年03月23日 21:45:30 中财网
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【21:43 中国巨石(600176):差异化对冲景气度下滑 2020再起航】

  3月23日给予中国巨石(600176)买入评级。

  投资建议。考虑到疫情影响,下调公司2020/2021 收入预测6%/3.3%至113.5/129.7 亿元,同样小幅下调成本假设,下调2020 年归母净利润预测2.5%至22.8 亿元,维持2021 年归母净利润预测基本不变。维持目标价11.90 元及“买入”评级。

  风险提示。需求低于预期,成本高于预期,系统性风险。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、15次跑赢行业评级、11次增持评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。


【21:43 金禾实业(002597):食品添加剂细分行业“隐形冠军” 中长期优质标的 维持“买入”】

  3月23日给予金禾实业(002597)买入评级。

  4.盈利预测及评级
  风险提示:宏观经济下滑;原料采购价格波动及产品价格大幅下跌;新建产能投产及销售不及预期;环保及安全生产的风险
  该股最近6个月获得机构44次买入评级、20次跑赢行业评级、14次增持评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、2次强烈推荐评级、2次Buy评级。


【21:43 香飘飘(603711):积极应对疫情 果汁茶推动增长】

  3月23日给予香 飘 飘(603711)买入评级。

  风险提示:新品市场推广不达预期;食品安全问题。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次谨慎推荐评级、1次强烈推荐评级。


【21:43 招商银行(600036):零售先发优势持续 金融科技布局新战场】

  3月23日给予招商银行(600036)买入评级。

  投资建议:预测2020-2022 年EPS 是4.23/4.87/5.60 元,2020-2022年PB 为1.11X/0.97X/0.84X,给与“买入”评级。

  风险提示:宏观经济下行
  该股最近6个月获得机构71次买入评级、50次增持评级、9次强烈推荐评级、8次推荐评级、5次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。


【21:43 海螺水泥(600585):业绩稳健 长期持有之选】

  3月23日给予海螺水泥(600585)买入评级。

  投资建议:中长期看,水泥行业面临着需求下滑的约束,过去几年因供给侧改革带来的营收、利润高速增长将告一段落。但该机构认为,海螺的成本优势、产业链优势、资金优势依然存在,因此海螺有望在未来的行业下行期实现集中度的提升,从而在下一轮上行周期中恢复较高的盈利水平。而海螺较高的股息率也使得其长期价值凸显,是优异的现金奶牛。建议投资者看长做长。

  风险提示事件:房地产需求下滑超预期;错峰生产力度下滑
  该股最近6个月获得机构58次买入评级、8次跑赢行业评级、7次增持评级、3次强烈推荐评级、2次Buy评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次ADD评级、1次审慎推荐-A评级。


【21:43 恒瑞医药(600276):公司业绩略超预期 肿瘤、造影板块带动业绩增长】

  3月23日给予恒瑞医药(600276)买入评级。

  盈利预测与投资评级:基于公司稳健的经营风格、多样化的产品线以及丰富的研发管线储备,该机构上调公司盈利预测,预计公司2020-2022 年归母净利润为69.5 亿元、89.9 亿元、115.9 亿元,同比增长30.3%、29.5%、28.9%,对应PE 为51X/39X/31X,PD-1、吡咯替尼、紫杉醇白蛋白等重磅产品上市带来销售增长,丰富的研发管线为公司未来发展提供持续推动力。公司作为行业龙头,受益于政策带来的创新药利好及行业集中度提升,因此该机构维持“买入”评级。

  风险提示:公司药品招标低于预期;药品审评审批进度低于预期;研发管线进度低于预期;制剂出口低于预期。

  该股最近6个月获得机构85次买入评级、19次增持评级、9次跑赢行业评级、6次推荐评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、2次增持-A评级。


【21:08 中国太保(601601)2019年报点评公司点评:寿险产能承压 投资和财险颇有亮点】

  3月23日给予中国太保(601601)买入评级。

  太保集团2019 年末持有的国债,地方政府债和金融债达到2930 亿元,久期达到15.2 年,规模较2019 中报增长143 亿元,久期拉长0.1 年;3、 集团继续披露非标明细,2019 年末2972 亿元的非标资产占总投资资产的比重为20.9%,名义收益率5.6%,剩余久期4.2 年,平安对应的数字是13.4%的非标占比,5.65%的名义收益率和3.68 年的剩余久期;投资建议:太保2019 年投资和财险表现较好,但寿险面临较大的考验,该机构预计2020 年集团ev 增长14.24%至4524 亿元,当前股价对应pev为0.54 倍,如果考虑利率风险将投资收益率和风险折现率同时调低50bp,则寿险和集团ev 将分别下降7.5%和5.8%,调整后pev 为0.57,继续给予买入评级;
  风险提示:长期保障新单销售大幅下滑,长期国债收益率持续下降,代理人产能转型推进不如预期
  该股最近6个月获得机构31次买入评级、18次增持评级、16次推荐评级、4次买入-A评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级。


【21:08 紫金矿业(601899)2019年年报点评:海外项目产能稳步释放 公司业绩平稳增长】

  3月23日给予紫金矿业(601899)买入评级。

  风险因素:金属价格风险、利率以及汇率波动的风险,安全及环保风险。

  投资建议:考虑到铜、金、锌价运行以及产能释放节奏对于公司盈利的影响,该机构调整公司2020-2022 年归母净利润预测为44.0/61.0/78.5 亿元(20/21 年原预测值为54.4/68.1 亿元),对应EPS 预测分别为0.17/0.24/0.31 元(20/21 年原预测值为0.21/0.26 元),综合公司出色资源禀赋和产量增长潜力,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、16次跑赢行业评级、10次增持评级、9次推荐评级、7次审慎增持评级、5次强烈推荐评级、3次优于大市评级、1次Outperform评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级。


【21:08 中国巨石(600176)年报点评:行业处于底部 公司具长期竞争力】

  3月23日给予中国巨石(600176)买入评级。

  投资建议:维持“买入”评级。公司是全球玻纤行业龙头,护城河牢固,长期竞争优势领跑行业。中期来看,行业景气度已经处于底部区域。短期来看,由于玻纤是全球贸易品,出口占比较大,公司2019 年主营收入中海外收入占比42.4%,海外疫情扩散给行业和公司带来不确定性。该机构预计公司2020-2022 年EPS 分别为0.56/0.70/0.85 元,按最新收盘价计算对应PE 分别为13.6/10.9/9.0 倍,该机构维持公司合理价值10.44 元/股的观点不变,对应2020 年PE 18.6x;维持“买入”评级。

  风险提示:海外疫情扩散具有不确定性,国内需求恢复缓慢,行业新增供给超预期,原材料涨价超预期等。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、15次跑赢行业评级、10次增持评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。


【21:08 晶盛机电(300316)深度报告:硅片制造加工设备龙头 受益于下游扩产潮】

  3月23日给予晶盛机电(300316)买入评级。

  盈利预测与投资建议
  风险因素:光伏及半导体行业扩产不及预期风险、行业竞争加剧风险、公司新产品验证情况不及预期风险。

  该股最近6个月获得机构79次买入评级、11次推荐评级、7次增持评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级。


【21:08 浙江医药(600216):VE供需拐点带来持续高盈利 医药业务开启蜕变之旅】

  3月23日给予浙江医药(600216)买入评级。

  盈利预测与投资建议:该机构预计公司2019~2021 年归母净利润分别为5.07、15.48 和20.60 亿元,EPS 为0.53、1.60 及2.13 元/股,当前股价对应PE 为33X、11X、8X。结合分部估值和相对估值,该机构给予公司合理市值295 亿元,对应股价30.57 元/股,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:原材料大幅波动、维生素价格大幅波动、新药推广不及预期、安全生产风险。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次谨慎增持评级、1次强烈推荐评级。


【21:08 伟明环保(603568):发行可转债 助力垃圾焚烧龙头持续扩张】

  3月23日给予伟明环保(603568)买入评级。

  投资建议:公司作为民营垃圾焚烧龙头,管理优异,拥有焚烧核心设备产销能力,项目回报率高。同时,公司在手垃圾焚烧项目充沛,未来几年业绩弹性大。该机构预计公司2019-2021 归母净利分别为9.5/13.0/17.5 亿元,EPS分别为0.99/1.34/1.81 元,对应PE 分别为28.5X/21.0X/15.5X,维持“买入”评级。

  风险提示:垃圾焚烧政策风险、运营成本提升风险、项目进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、17次增持评级、6次谨慎增持评级、3次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次增持-A评级。


【21:08 天山股份(000877):进击西北-静待西北基建补短板启动】

  3月23日给予天山股份(000877)买入评级。

  盈利预测与投资建议
  风险提示::地区基建投资不及预期,原材料燃料价格超预期上涨,中建材同业竞争资产整合不确定性等风险。

  该股最近6个月获得机构6次增持评级、5次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【21:08 运达股份(300772)2019年报业绩点评:疫情递延2020年出货量 蓄力平价成功覆盖大机型市场】

  3月23日给予运达股份(300772)买入评级。

  风险提示::疫情蔓延引起的宏观经济系统性风险;国内风电装机进度不达预期。

  投资建议:调整盈利预测,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构6次强推评级、5次买入评级、3次买入-A评级、2次增持评级、1次推荐评级。


【21:08 海螺水泥(600585):业绩再创新高 传统基建发力预期下配置价值仍在】

  3月23日给予海螺水泥(600585)买入评级。

  盈利预测与估值:考虑当前市场需求启动晚于此前预期,该机构下调公司2020-2021 年盈利预测,预计实现归母净利润336.29 亿元、334.98 亿元(原343.59 亿元、355.65 亿元),给予2022 年321.47 亿元,对应20-22 年EPS 分别为6.35 元、6.32 元和6.07 元。目前股价对应20-22 年PE 为8.3 倍、8.4 倍和8.7 倍,该机构认为,当前的海螺盈利稳定性已不同以往,在传统基建发力预期下配置价值仍存,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构56次买入评级、8次跑赢行业评级、7次增持评级、3次强烈推荐评级、2次Buy评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次ADD评级、1次审慎推荐-A评级。


【21:08 海螺水泥(600585)2019年财报点评:盈利分红均创新高 价值投资优选】

  3月23日给予海螺水泥(600585)买入评级。

  风险提示:经济下行超预期;原材料价格上涨超预期;供给超预期。

  该股最近6个月获得机构56次买入评级、8次跑赢行业评级、7次增持评级、3次强烈推荐评级、2次Buy评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次ADD评级、1次审慎推荐-A评级。


【20:43 中国太保(601601):投资收益+营运偏差带动EV增长略超预期 关注队伍质态】

  3月23日给予中国太保(601601)买入评级。

  投资建议:2020 年是太保转型2.0 进入全面冲刺阶段。公司提出“固守本源”+“以进固稳”。预计公司2020 年至2021 年归母净利润为275.47 和341.54 亿元(原预测为298.00 和341.72 亿元),同比增速为-0.7%和24.0%,新增2022 年归母净利润为376.99 亿元,同比增速为10.4%。预计2020年至2022 年NBV 同比增速为2.6%、19.7%和15.0%。当前股价对应2020 年至2022 年PEV 分别为0.53、0.47 和0.41 倍,第一目标估值修复至2020 年0.8 倍PEV,维持买入评级。

  风险提示:保障类产品销量不及预期,长端利率快速下行,权益市场大幅波动
  该股最近6个月获得机构31次买入评级、18次增持评级、16次推荐评级、4次买入-A评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级。


【20:43 中国太保(601601)2019年年报点评:当前估值已至低位 静待业务回暖催化】

  3月23日给予中国太保(601601)买入评级。

  盈利预测与投资建议:5%投资收益率假设下,预测2020-2022年EPS为3.35/3.65/3.98元,对应PE为8.13/7.45/6.83倍,EVPS为49.13/54.91/61.05元,对应PEV为0.55/0.50/0.45倍,不管从PEV还是PB角度看,当前估值均处于历史底部。虽然公司下调了2019年分红比例,但长期盈利能力仍然较好,该机构预计未来三年EV增速仍将保持两位数,营运ROE维持在15%以上,进而对估值形成一定支撑。展望2020年,新业务价值受疫情影响短期继续承压,但随着业务逐渐复苏,有望带动公司股价实现估值修复。综合考虑公司长期盈利能力、当前估值和未来业务复苏预期,维持公司“买入”评级。

  风险因素:业务复苏不及预期、利率下行超预期、权益市场大幅下跌。

  该股最近6个月获得机构31次买入评级、18次增持评级、16次推荐评级、4次买入-A评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级。


【20:43 中国太保(601601)2019年年度业绩点评:寿险小幅调整 产险非车扩张】

  3月23日给予中国太保(601601)买入评级。

  投资建议:维持“买入”评级
  风险提示:(1)全球疫情事件影响超预期;(2)代理人渠道的运营实力下降:(3)全球通货膨胀率超出预期。

  该股最近6个月获得机构31次买入评级、18次增持评级、16次推荐评级、4次买入-A评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级。


【20:43 中国太保(601601)2019年年报:NBV同比-9.3% 营运利润同比+13.1% 符合预期;EV较年初+18% 好于预期 营运偏差表现亮眼】

  3月23日给予中国太保(601601)买入评级。

  风险提示:代理人增长不达预期;保障型产品销售不达预期;疫情持续超预期。

  该股最近6个月获得机构31次买入评级、18次增持评级、16次推荐评级、4次买入-A评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级。



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